Управленческий учет. Программа Капитал решение для автоматизации управленческого учета

Управленческий учет. Сайт программы Капитал.

  
 

Импорт / Консолидация данных

В системе Капитал работает Импорт из любой учетной системы. Таким образм обеспечивается полная Консолидация данных в одном месте по всем направлениям, филиалам, проектам.
Консолидация данных в Капитал
Капитал с самого начала создавался как тиражируемая система для управленческого учета. Тиражируемая - это значит система, которую Предприятие само может установить и за кратчайший путь внедрить без вмешательства дорогостоящих консультантов и программистов, чего требуют большие системы класса ERP.
Большинство Предприятий в первую очередь автоматизирует оперативные участки учета (все, что связано с взаимодействием с Покупателем, Складским учетом, Производственным учетом и т.п.), и то, что необходимо для взаимодействия с государством (бухгалтерский, налоговоый учет).
Управленческий учет должен охватывать все участки учета. И представлять полную картину о состоянии дел. Причем требования к этому представлению могут на одном и том же Предприятии меняться (бизнес - это живой организм).
И для соблюдения условия быстрого внедрения Капитал было просто обязательным уметь собирать (консолидировать) информацию из разнородных источников.


Капитал корректно и понятно консолидирует информацию из любых программ и систем учета!


Загрузка и выгрузка данных


Система "Капитал" обладает открытым интерфейсом для загрузки данных из XML (старшие версии), а также средствами выгрузки данных в Excel (все версии).
Любой документ системы "Капитал" может быть создан внешней программой путем описания документа в XML. Т.е. в Капитал можно загрузить информацию из любой учетной системы в определенном (понятном для Капитала) формате - формате xml. Выглядит это следующим образом: с помощью специальной программы-обработки данные из внешней программы (например Клиент-Банк, 1С, Складская программа, Excel...) преобразуются в понятный для Капитала формат xml. И такие преобразованные данные поступают в Капитал. При этом не надо устанавливать Капитал на каждый компьютер, где установлена внешняя программа. Там достаточно установить эти программы обработки. С описанием спецификации на описание документов можно ознакомиться здесь.
Импорт в Капитал

Любой отчет системы "Капитал" может быть выгружен в Excel с сохранением форматирования. Отчет "Детализация проводок" позволяет выгружать информацию о всех проводках.
В комплект поставки Капитал входят стандартные модули загрузки данных из 1C:Бухгалтерия 7.7 и 8.2, 8.3, и из Клиент-Банка.
Компания "Капитал-Софт" оказывает услуги по разработке модулей импорта из других учетных систем в "Капитал". Также Предприятие может самостоятельно создать модуль импорта из другой учетной системы. С описанием спецификации на описание документов можно ознакомиться здесь.

Модули Импорта данных, которые входят в стандартную поставку Капитал

Импорт банковской выписки из 1С (версии Lite, Expert, Professional, Ресторан).

С помощью внешней обработки 1С осуществляется импорт из 1С: Бухгалтерии версии 7.7 и 8.2, 8.3, в систему Капитал документации по счетам денежных средств (банковская выписка) в корреспонденции с налоговыми счетами и указанием контрагентов.
В результате импорта банковской выписки в Капитал загружаются в проводки по счетам денежных средств в виде Входящих/Исходящих платежей и документов Перемещение денежных средств.

Установка модуля экспорта

Для установки модуля экспорта необходимо файл 1C77Bank_1_6.ert (для 1С:7.7) или 1C82Bank_1_6 (для 1С 8.2, 8.3) скопировать на компьютер, где установлена 1С.

Работа с модулем экспорта

Для выполнения операции экспорта выписки из "1С Бухгалтерия v7.7"/ "1С Бухгалтерия v8.2, 8.3" необходимо выполнить следующие операции:
  • Запустить программу "1С Бухгалтерия v7.7"/ "1С Бухгалтерия v8.2, 8.3".
  • Выбрать пункт меню Файл Открыть.
  • В появившемся окне найти файл 1C77Bank_1_6.ert (для 1С:7.7) или 1C82Bank_1_6 (для 1С 8.2, 8.3) и нажать кнопку [Открыть].
  • В случае первого открытия этого файла будет предложено ввести дату начала работы в "Капитал", т.е. дату открытия компании, которая указана в "Капитале" в форме свойств текущей компании.
  • На экране появится окно с параметрами экспорта. В этом окне необходимо указать:
    1. Период выгрузки документов.
    2. Номера счетов, подлежащих выгрузке.
    3. Имя файла, который будет сформирован в результате экспорта.

    Экспорт
    Экспорт
  • После заполнения параметров нажать кнопку [Сформировать].
  • Дождаться, когда процедура экспорта завершится.
  • Нажать кнопку [Закрыть].
Процедура экспорта завершена.

Модуль полуавтоматической трансформации бухгалтерских данных (1С 7.7 и 8.2, 8.3) в МСФО/GAAP (для версий Expert и Professional).

Данный модуль позволяет осуществлять импорт любых операций из 1С с возможностью преобразования операций с использованием счетов 1С в операции со статьями "Капитал". Данный модуль работает с версиями Капитал "Expert" и "Professional".
При импорте данных возможно организовать не просто прямую трансформацию наименования счета 1С в статью Капитал, но и очень гибко задать правила переноса операций 1С, с присвоением всей необходимой дополнительной аналитики, что позволит очень гибко формировать отчеты в управленческом учете.

Установка приложения 1C: Transform для выгрузки данных из 1С:Бухгалтерия в систему Капитал

Для установки модуля выгрузки данных из 1С:Бухгалтерия в систему необходимо скопировать файл 1CTranaform.ert (1С82Transaorm.epf) в любую директорию на компьютере, где установлено рабочее место 1С:Бухгалтерия. Например, С:\ 1CTransform.ert (C:\ 1С82Transaorm.epf). В эту же директорию необходимо скопировать файлы ФормированиеФайлаПриоритетов и Classes.ini (они есть в дистрибутиве).

Работа с приложением 1C: Transform

Запуск приложения 1C: Transform

При первом запуске приложения 1C: Transform необходимо запустить утилиту ФормированиеФайлаПриоритетов. Для этого необходимо:
  • Запустить 1С.
  • Открыть пункт меню Файл Открыть
  • В появившемся окне указать путь к файлу ФормированиеФайлаПриоритетов
  • Нажать кнопку [Открыть].

    На экране появится окно утилиты Формирование файла приоритетов
    Нажмите кнопку [Сформировать] ([Выполнить]).
  • После этого в информационном окне 1С будет надпись "Файл приоритетов успешно создан".

Для запуска приложения 1C: Transform, необходимо:
  • Запустить 1С.
  • Открыть пункт меню Файл Открыть.
  • В появившемся окне указать путь к файлу 1CTranaform (1С82Transaorm.epf). Например, С:\ 1CTranaform.ert (C:\ 1С82Transaorm.epf).
  • Нажать кнопку [Открыть].
  • На экране появится окно приложения 1C: Transform
    1С:Трансформация
    1С:Трансформация

В поле Имя файла выгрузки (Файл выгрузки): определяется путь к файлу, который будет содержать информацию, необходимую для Импорта в "Капитал". Для определения такого файла необходимо:
  • В поле Имя файла выгрузки (Файл выгрузки): нажать на кнопку .
  • В появившемся окне Путь к файлу указать путь к директории, которая будет содержать файл выгрузки.
  • В поле Имя файла: окна Путь к файлу ввести имя файла выгрузки.

Если выгрузка производится не первый раз, то в окне Путь к файлу можно выбирать уже существующий файл Выгрузки. Текущий файл выгрузки автоматически будет заменен новым.
  • В окне Путь к файлу нажать на кнопку [Открыть].
  • После этого в поле Имя файла выгрузки (Файл выгрузки) окна приложения 1С: Tranaform появится путь к файлу выгрузки.

В поле Дата начала работы в "Капитал": необходимо указать дату начала учета в "Капитал" (см.п. 4.1 Справочного руководства). Проводки из 1С: будут выгружаться, начиная с даты, указанной в этом поле. Для ввода даты можно использовать встроенный календарь, который вызывается в данном поле кнопкой .

Для ограничения периода, за который должна происходить выгрузка данных из 1С, используются поля Выгружать проводки за период с: и по: , в которых можно ввести вручную или с помощью вызываемого кнопкой календаря дату начала и дату окончания выгружаемого периода соответственно.

Для ограничения периода выгрузки данных по определенным параметрам можно использовать окно Выбор периода которое вызывается кнопкой .
Для создания файла выгрузки данных из 1С необходимо нажать кнопку [Выгрузить].

Настройки приложения 1С: Tranaform можно сохранить в виде файла настроек, который в дальнейшем можно использовать при выгрузке данных, например из другой базы данных 1С.

Для определения такого файла необходимо:
  • В поле Имя файла настройки (Файл сохранения настроек): нажать на кнопку .
  • В появившемся окне Путь к файлу указать путь к директории, которая будет содержать файл настройки.
  • В поле Имя файла: окна Путь к файлу ввести имя файла настроек.

Если сохранение настроек производится не первый раз, то в окне Путь к файлу можно выбирать уже существующий файл настроек. Текущий файл настроек автоматически будет заменен новым:
  • В окне Путь к файлу нажать на кнопку [Открыть].
  • После этого в поле Имя файла настройки: окна приложения 1С: Tranaform появится путь к файлу настроек.

Для сохранения файла настроек необходимо нажать кнопку [Сохранить].

Затем можно этот файл перенести на другое рабочее место и загрузить сделанные настройки. Для загрузки таких настроек необходимо:
  • В поле Имя файла настройки (Файл сохранения настроек): нажать на кнопку
  • В появившемся окне Путь к файлу указать путь к директории, которая содержит файл настройки.
  • В окне Путь к файлу нажать на кнопку [Открыть].
  • После этого в поле Имя файла настройки (Файл сохранения настроек): окна приложения 1С: Tranaform появится путь к файлу настроек.
  • Нажать кнопку [Востановить].

Закладка Тип счетов Капитал
На данной закладке перечислены все типы счетов Капитал (Подробнее о Типах счетов Капитал).
Данный список предопределен и соответствует типам счетов в программе Капитал.
Редактировать данный список ЗАПРЕЩЕНО!


Закладка План счетов в Капитал.
На данной закладке определяется список счетов "Капитал". Данный список будет использован при заполнении закладок, связанных с определением соответствий между счетами 1С и счетами "Капитал".

Список счетов "Капитал", определенный на данной закладке, будет выгружен в систему "Капитал".
iЕсли счета "Капитал", которые будут использованы для определения соответствий с счетами 1С:, были предварительно указаны в системе "Капитал", то после импорта из 1С: возможно отображение двух одинаковых счетов в справочнике План счетов системы "Капитал". В такой ситуации после Импорта из 1С: в системе "Капитал" необходимо в справочнике "План счетов" объединить "задвоенные" счета.

По возможности, рекомендуется формировать список счетов "Капитал", которые будут использованы для определения соответствий, в приложении 1С: а потом выгружать в "Капитал".

Для формирования списка "План счетов в Капитал" существует два способа:

1 способ. Формирование списка вручную

  • Нажать кнопку ()
    В появившемся окне введите код счета. Любые буквы или цифры. В системе "Капитал" указанный код будет отображаться в начале Наименования.
  • Для подтверждения ввода необходимо нажать "Да". Для отмены - "Нет".
  • Дважды щелкните мышью в ячейке Наименование.
  • В появившемся окне введите Наименование счета.
  • Для подтверждения ввода необходимо нажать"Ок" . Для отмены - "Отмена".
  • Дважды щелкните мышью в ячейке столбца Тип счета.
  • Из появившегося списка выберите нужный тип счета "Капитал".

2 способ. Автоматическое заполнение списка счетов Капитал счетами 1С (для 1С:7.7)

При использовании этого способа происходит Автоматическое заполнение списка счетов Капитал счетами 1С, которые не внесены в "черный" список (см. п. 5.2.3.1).
Для автоматического заполнения списка счетов Капитал счетами 1С: необходимо сделать следующее:
  • На закладке Список счетов нажать кнопку
  • На экране появится сообщение
  • Для подтверждения ввода автоматического заполнения списка счетов необходимо нажать "Да". Для отмены -"Нет".
После этого происходит автоматическое заполнение Списка счетов "Капитал" на закладке План счетов Капитал и формирование списка пар соответствия счетов 1С: и счетов "Капитал" на закладке Список счетов.
Изменения наименования, кода, идентификатора счета и определение типа счета Капитал осуществляются на закладке План счетов Капитал.
Для изменения наименования (идентификатора, кода) счета для использования в системе "Капитал" необходимо дважды щелкнуть мышью в нужной ячейке столбца Наименование (Идентификатор, Код) и в появившемся окне ввести нужное наименование (идентификатор, код).
Для определения типа счета Капитал необходимо дважды щелкнуть мышью в ячейке столбца Тип счета и из появившегося списка выбрать нужный тип.
Закладка Список счетов (Список соответствия счетов)
Этот список определяет соответствие между счетами 1С и счетами "Капитала". Для счета, указанного в проводке 1С, по этому списку идет поиск соответствующего ему счета "Капитала", который будет использован в выгружаемой проводке. В списке определены следующие столбцы:
Счет 1С Номер счета из 1С
Счет Капитал Название счета, который будет импортирован в "Капитале".
Тип счета КапиталС Типа счета, который надо сформировать в системе "Капитал"
Разворачивать Субконто, по которому нужно формировать субсчета. Субсчет формируется того же типа, что указан в параметре "Тип счета в "Капитале". Название счета соответствует наименованию субконто. Родительский счет этого счета - счет, созданный на основании параметров "Название счета в "Капитале" и "Тип счета в "Капитале". Если этот параметр не указан, то субсчета не создаются.

Пример списка соответствия между счетами 1С и счетами "Капитала" представлен на рисунке:

При таком заполнении закладки Список счетов импорт данных из 1С: в "Капитал" будет осуществляться по следующим правилам:
  • Проводки по счету 50.1 в "Капитал" будут отображены по счету Касса рубли (Денежные средства).
  • Проводки по счету 51 в "Капитал" будут отображены по счету Расчетный счет рубли (Денежные средства) с разбивкой по субконто. Субконто счета 51 в "Капитал" будут отображены в виде субсчетов счета Расчетный счет (Денежные средства). Например, в 1С были отображены операции по счету 51 в разрезе субконто КБ "Банк" и КБ "Москва". В "Капитал" такие операции перейдут как операции по счетам Расчетный счет рубли: КБ "Банк" и Расчетный счет рубли: КБ "Москва"
  • Проводки по счету Н03.04 в "Капитал" будут отображены по счету Реклама (Расходы).
  • Проводки по счету 50.11 в "Капитал" будут отображены по счету Касса доллар США (Денежные средства).

Для создания нового правила необходимо нажать на кнопку (). После этого на экране появится окно со списком счетов 1С. В данном окне необходимо установить указатель мыши на нужный счет и двойным щелчком мыши или с помощью кнопки добавить его в строку правила. После этого происходит заполнение ячейки в столбце Счет1С.


Для добавления счета Капитал необходимо дважды щелкнуть мышью по соответствующей ячейке столбца Счет Капитал и из появившегося списка выбрать название нужного счета. Список счетов Капитал формируется на закладке План счетов Капитал (см. п. Закладка План счетов в Капитал).

Заполнение ячейки в столбцах Тип счета Капитал происходит автоматически в соответствии с типами выбранных счетов "Капитал". Если эти ячейки остаются пустыми, значит у выбранного счета Капитал не был определен тип на закладке План счетов в Капитал (см. п. Закладка План счетов в Капитал).

В столбце Разворачивать можно определить вид субконто счета 1С, по которому будут сформированы субсчета в "Капитал". Для определения субконто необходимо дважды щелкнут мышью в ячейке столбца Разворачивать и из появившегося списка выбрать нужное название.

Для удаления правила, необходимо установить курсор мыши на нужную строку и нажать кнопку (). После этого появится предупреждение Для подтверждения операции удаления нажмите "Да", для отмены операции "Нет".

Для удаления всего списка правил нажмите кнопку . После этого появится предупреждение. Для подтверждения операции удаления нажмите "Да", для отмены операции "Нет".


Добавление исключения по субконто (для 1С:7.7)


Эта настройка позволяет назначить исключение по субконто для импорта.
Добавить исключение по субконто можно только у счета, где есть настройка "Разворачивать".

Для добавления исключения необходимо:
  • Выделить строку с счетом, для которого надо указать исключения по субконто
  • В рамке справа выбрать параметр:
    Не в группе из списка - если перечисленные субконто выбранного счета не должны выгружаться в Капитал
    В группе из списка - если должны выгружать только перечисленные субконто выбранного счета
  • Добавить необходимые субконто-исключения - команда

Для дальнейшего просмотра или редактирования списка субконто-исключений необходимо:
  • Выделить строку с счетом, у которого назначены субконто-исключения
  • Дважды кликнуть по наименованию столбца Фильтр
  • Внести необходимые изменения в список субконто-исключений
  • Для удаления - команда
Закладка Список пар счетов
В этом списке указываются правила соответствия между парами счетов в проводке 1С и счетами в проводке "Капитала". В зависимости от счетов дебета и кредита в проводке 1С, формируются счета в "Капитале", которые должны фигурировать в выгружаемой проводке.

В этом списке определены следующие столбцы:
Счет 1С Дебет Номер счета из 1С, находящийся в дебете проводки
Счет 1С Кредит Номер счета из 1С, находящийся в кредите проводки
Счет Кап. Дебет Название счета, который надо сформировать в "Капитале" для дебета проводки
Тип счета Дебет Типа счета, который надо сформировать в системе "Капитал" для дебета проводки
Счет Кап. Кредит Название счета, который надо сформировать в "Капитале" для кредита проводки
Тип счета Кредит Типа счета, который надо сформировать в системе "Капитал" для кредита проводки
Симметрично Параметр, указывающий, на то, что данное правило применимо, когда счета дебета и кредита меняются местами

Для каждой проводки анализируются счета дебета и кредита, по этой таблице находятся соответствующие им счета "Капитала". Список счетов "Капитала" формируется на закладке План счетов в Капитал (см. п. Закладка План счетов в Капитал).
Пример определения Список пар счетов

При таком Списке пар счетов при выгрузке данных из 1С в "Капитал" будет происходить следующее:
  • Проводка 1С 50.1 ->51 при выгрузке будет преобразована в "Капитал" в Касса рубли (Денежные средства) -> Расчетный счет рубли (Денежные средства).
  • Проводка 1С 51 ->50.1 при выгрузке будет преобразована в "Капитал" в Расчетный счет рубли (Денежные средства)-> Касса рубли (Денежные средства).
  • Проводка 1С Н03.04 -> Расчетные счета будет преобразована в "Капитал" в Реклама (Расход)-> Расчетный счет рубли (Денежные средства).

Для создания нового правила необходимо нажать на кнопку . После этого на экране появится окно со списком счетов 1С.

В данном окне необходимо установить указатель мыши на нужный счет и двойным щелчком мыши или с помощью кнопки добавить его в строку правила. После этого происходит заполнение ячейки в столбце Счет1С Дебет.

Для добавления счета в столбец Счет1С Кредит, необходимо установить указатель мыши в строке созданного правила в ячейку Счета1С Кредит и двойным щелчком вызвать окно списка счетов 1С. В данном окне необходимо установить указатель мыши на нужный счет и двойным щелчком мыши или с помощью кнопки добавить его в строку правила.

Для добавления счетов в столбцы Счет Кап. Дебет и Счет Кап. Кредит, необходимо дважды щелкнуть мышью по соответствующей ячейке (столбцов Счет Кап. Дебет или Счет Кап. Кредит). Затем из появившегося списка выбрать название нужного счета.

При добавление счетов 1С: в столбцы Счет1С Дебет и Счет1С Кредит счетов 1С:, у которых было определено соответствие с счетами Капитал на закладке Список счетов (см. п. Закладка Список счетов) происходит автоматическое заполнение столбцов Счет Кап. Дебет и Счет Кап. Кредит соответственно.

Заполнение ячеек в столбцах Тип счета Дебет и Тип счета Кредит происходит автоматически в соответствии с типами выбранных счетов "Капитал". Если эти ячейки остаются пустыми, значит у выбранного счета Капитал не был определен тип на закладке План счетов в Капитал (см.п. Закладка План счетов в Капитал).

Список правил можно заполнить автоматически по проводкам 1С (для 1С:7.7):

Для этого необходимо нажать на кнопку . После этого появится всплывающее меню с командами:

При выборе команды происходит автоматическое заполнение парами счетов 1С: по проводкам, найденным в указанный период выгрузки и которые еще не внесены в текущий список.


После выбора данной команды на экране появляется сообщение, представленное на Рис. 5.18. Для подтверждения операции создания пар счетов 1С нажмите "Да", для отмены - "Нет".

При выборе команды на экране появляется окно со списком пар счетов 1С: по проводкам, найденным в указанный период выгрузки. Для добавления на закладку Список пар счетов, необходимо установить указатель мыши на нужную строку и нажать кнопку "Ок".

Для удаления правила, необходимо установить курсор мыши на нужную строку и нажать кнопку . После этого появится предупреждение. Для подтверждения операции удаления нажмите"Да" , для отмены операции "Нет".

Для удаления всего списка правил нажмите кнопку . После этого появится предупреждение. Для подтверждения операции удаления нажмите "Да", для отмены операции "Нет".


Настройка платеж


Для счетов 1С Денежных средств (50-х) и Подотчетных средств (70-х) можно сделать настройку, которая позволит проводку 1С выгрузить в Капитал в виде Платежа.
Для этого необходимо в строке нужной пары счетов поставить флаг Платеж

Выгрузка Суммы НДС


Для увеличения суммы основной проводки на сумму НДС необходимо выполнить следующие настройки:

Для 1С 7.7.

При установке в строке с настройкой Соответствия пары счетов флага в столбце с НДС, сумма проводки по данной паре счетов будет увеличена на сумму НДС. Сумма НДС будет рассчитана по ставке в Операции 1С.

Для 1С 8.2, 8.3
При установке в строке с настройкой Соответствия пары счетов флага в столбце + НДС, сумма проводки по данной паре счетов будет увеличена на сумму НДС. Сумма НДС будет рассчитана по ставке НДС на карточке товара из этой операции.

При установке в строке с настройкой Соответствия пары счетов флага в столбце Складывать, сумма проводки по данной паре счетов будет увеличена на сумму НДС. Сумма НДС будет рассчитана по ставке НДС на карточке товара из этой операции.
Закладка Черный список
На закладке Черный список можно определить список счетов 1С, проводки по которым не выгружаются, т.е., если в проводке используются счета из этого списка, то такая проводка не выгружается. В списке определяются следующие столбцы:
Счет 1 Номер счета, находящийся в дебете проводки.
Счет 2 Номер счета, находящийся в кредите проводки.
Симметричн Если этот флаг установлен, то проводка не выгружается независимо от порядка указания счетов в проводке, т.е. проводка не выгружается, как в случае если пара дебет-кредит из списка совпала с парой дебет-кредит в проводке, так и в случае если пара дебет-кредит из списка совпала с парой кредит-дебет в проводке.

Если необходимо указать определенный счет, проводки по которому не будут выгружаться, не зависимо от того, был этот счет в проводке Дебет или Кредит, указываем только Счет1.
Пример "Черного" списка счетов представлен рисунке:

Для такого списка, не будут выгружены проводки 76.5 -> 51, 20 -> 70, 51 -> 76.5 и все проводки с корреспонденцией по счету 09.

Для работы в таблице "Черный" список счетов1С используются следующие инструменты:
Для добавления нового правила в таблицу "Черный" список счетов1С, необходимо нажать кнопку (для единичного добавления) или кнопку (для добавления нескольких счетов). После этого на экране появится окно со списком счетов 1С. В данном окне необходимо установить указатель мыши на нужный счет и двойным щелчком мыши или с помощью кнопки добавить его в строку правила. После этого происходит заполнение ячейки в столбце Счет1.

Для добавления счета в Счет2 уже созданного правила, необходимо установить указатель мыши в строке созданного правила в ячейку Счета2 и двойным щелчком вызвать окно списка счетов 1С. В данном окне необходимо установить указатель мыши на нужный счет и двойным щелчком мыши или с помощью кнопки добавить его в строку правила.

При выборе Родительского счета, созданное правило будет распространяться на все его субсчета. На экране появится сообщение, представленное на рисунке. Для подтверждения операции добавления "Родительского" счета нажмите "Да", для отмены операции "Нет".

После добавления Родительского счета, выбор его субсчетов невозможен. В нижней части экрана появляется соответствующее сообщение с указанием номера строки таблицы содержащей «Родительский счет» добавляемого субсчета (Пример, см. на Рисунке).

Для удаления правила, необходимо установить курсор мыши на нужную строку и нажать кнопку . После этого появится предупреждение. Для подтверждения операции удаления нажмите "Да", для отмены операции "Нет".

Для удаления всего списка правил нажмите кнопку . После этого появится предупреждение. Для подтверждения операции удаления нажмите "Да", для отмены операции "Нет".

Закладка Список классов
В системе "Капитал" есть мощнейший инструмент для аналитики - Классы. Это сквозная произвольная аналитика, которая может связать разнородные операции. Например, во всех операциях по отгрузкам, оплатам, зарплате, кредитам и т.п. по Проекту АВС - ставим аналитику Класс АВС. В результате в любом отчете получаем срез по данным Проекта АВС.

Если операции импортируем из внешней системы. И во внешней системе есть основание в виде элемента справочника или комментария для указания такой аналитики - Класса, то проставление Классов в импортированных документах организуются автоматически.
Для документов из 1С основанием для Класса могут стать любые справочники: Субконто, Номенклатурные групп, Контрагенты и т.п. А также Комментарии документов.

Для настройки, какие элементы справочников выгружать в Капитал как Класс делаем следующее:
  • Заклдака модуля Трансформации Список Классов
  • Здесь отображен список всех элементов справочников. И столбцы с номерами Классов Капитала.
  • В строке с элементом справочников ставим флаг в Столбце с нужным номером Класса.

Например. В Капитале есть Класс2 Договор. В 1С есть субконто Договор. Необходимо, чтобы элементы Субконто Договор были импортированы как аналитики Класса Договор в Капитал. Для этого напротив нужных Субконто ставим флаги в столбце Класс2. Тогда во всех документах, где был задействовано субконто с таким Договором будет проставлен Класс Договор.


Импорт банковской выписки из программы Клиент-банк в систему Капитал (версии Lite, Expert, Professional, Ресторан).

Назначение программы

Система Капитал обладает интерфейсом для загрузки данных через стандартный XML-формат. Любой документ системы Капитал может быть создан внешней программой путем описания документа в XML-формате.
С помощью приложения Экспорт из Клиент-банка формируются файлы в стандартном xml-формате для загрузки в Капитал. Из Клиент-Банка экспортируется следующая информация:
  • Счета
  • Контрагенты
  • Классы
  • Документы, отображающие движение денежных средств

Экспорт данных из Клиент-Банка I

Подготовка данных Клиент-банка для загрузки в Капитал осуществляется в 2 этапа:
  1. Экспорт из Клиент-Банка в 1С.txt - формат;
  2. Обработка полученного 1С.txt-файла в стандартный xml-формат для загрузки в Капитал.

Этап 1: Экспорт из Клиент-Банка в 1С.txt-файл

  1. Открыть программу Клиент-Банк
  2. В пункте меню Настройки-Общие указать путь к файлу выгрузки в формате 1С.txt*

    *Здесь и ниже представлен пример с Клиент-банком I-Bank2

  3. Открыть Выписки с необходимым для экспорта списком документов
  4. Кликнуть правой клавишей мыши и из появившегося меню выбрать команду Экспорт
  5. 5. В случае успешного экспорта на экране появится соответствующее сообщение.
По указанному в настройках пути появится файл формата txt.

Этап 2: Обработка полученного 1С.txt-файла в стандартный xml-формат для загрузки в Капитал

Шаг 1. Выбор файла для обработки в xml- формат

При запуске приложения Экспорт из Клиент-банка появляется окно, в котором необходимо указать путь к csv-файлу, содержащему данные из клиент-банка

После выбора файла необходимо нажать кнопку "Вперед", чтобы перейти к следующему шагу.

Шаг 2. Выбор файла для сохранения данных

На этом шаге необходимо выбрать папку и файл, в который будут сохранены экспортированные данные.

  • По умолчанию наименование файла, в который будут сохранены экспортированные данные, устанавливается как текущая дата, с расширением xml.
  • При первом запуске будет предложена папка, в которую установлена программа. При последующих запусках папка будет устанавливаться в соответствии с последним введенным значением. Для того чтобы выбрать другую папку и файл необходимо нажать кнопку обзор и выбрать папку и файл из стандартного диалога.


Шаг 3. Дополнительные параметры экспорта

На этом шаге необходимо указать дополнительные параметры экспорта данных из Экспорт из Клиент-банка.

По умолчанию документы импортируются в Капитал как Входящие и Исходящие платежи. С помощью настроек, указанных на этом шаге, можно задать правила для документов, которые надо переносить в Капитал в виде Проводок. Как правило, это необходимо в тех ситуациях, когда операция признается сразу как Доход или Расход.

Если переносимая операция отображает Поступление денежных средств, то в Проводке Капитал расчетный счет будет отображен в Дебете.

Если переносимая операция отображает Выбытие денежных средств, то в Проводке Капитал расчетный счет будет отображен в Кредите.
А в качестве корреспондирующих счетов в таких проводках будут отображаться счета, заданные на этом этапе выгрузки, в окне Дополнительных параметром экспорта.

Также Дополнительные параметры экспорта необходимы, когда надо у Платежа (или Проводки) указать определенный Класс (дополнительную аналитику).

Таблица Дополнительных параметров разделена на 2 части: Результат и Шаблон.

В части Результат задаются правила преобразования операции:


В части Шаблон указываются "идентификаторы" для распознания операции, которые необходимо будет переносить в Капитал в виде проводок. Достаточно заполнить один из параметров (напр, ИНН, фрагмент текста Примечания или наименование корреспондента, который участвует в таких операциях).

Приоритет заданного правила определяется порядком заполнения строки в таблице - сверху вниз. Поменять расположение правила можно с помощью инструмента - Стрелки () , который позволяет сдвигать по вертикали (вверх или вниз) положение правила.

Шаг 4. Экспорт данных

На этом шаге программа производит экспорт данных из системы Экспорт из Клиент-банка в указанный ранее файл с заданными параметрами.
После успешного завершения экспорта данных программа автоматически переходит к последнему шагу.

Шаг 5. Результат экспорта данных

На данном, заключительном шаге программа информирует о результатах экспорта данных.

При этом выводится следующая информация:
  • Количество экспортированных счетов;
  • Количество экспортированных контрагентов;
  • Количество экспортированных классов;
  • Количество экспортированных документов.
При нажатии на кнопку "Открыть папку с экспортированным файлом" открывается папка с экспортированным файлом, который был указан на Шаге 2.

Для завершения работы с программой экспорта необходимо нажать кнопку "Завершить".

Импорт данных в Капитал.
После того, как процедура экспорта завершена, необходимо выполнить следующие действия:
  • Запустить программу "Капитал".
  • Выбрать в меню Файл >Импорт данных >Импорт из внешнего файла.
  • В появившемся окне необходимо указать файл, сформированный в результате экспорта.
  • Нажать кнопку [Вперед].
  • Дождаться, когда процедура импорта завершится.
  • Нажать кнопку [Завершить].
  • Процедура экспорта завершена.


 


Яндекс.Метрика
финансовый учет, учет средств