Учет. Программа Капитал решение для автоматизации управленческого учета

Управленческий учет. Сайт программы Капитал.

  
 

Учет денежных средств

Учет денежных средств

К денежным средствам относятся активы предприятия, имеющие ликвидность, наиболее близкую к наличным денежным средствам. Мерой ликвидности является возможность наиболее быстро и с наименьшими потерями конвертировать (продать) данный актив в наличные денежные знаки.

Возможные виды денежных средств:

  • Наличные денежные средства в кассе (кассах) предприятия
  • Банковские счета организации
  • Денежные средства, находящиеся на руках подотчетных лиц
  • Любые другие активы с высокой степенью ликвидности

Специфика:
Денежные средства являются «тонким местом» для злоупотреблений, как со стороны сотрудников организации, так и сторонних лиц. Поэтому детальный и оперативный учет движения денежных средств с максимальным уровнем детализации крайне необходим. Требования по оперативности к учету денежных средств выше, чем к другим видам учета.

Постановка оперативного и прозрачного учета наличных и безналичных денежных средств является одной из основных задач, которую решают наши клиенты при помощи системы управленческого учета "Капитал".

Возможности системы "Капитал" по учету денежных средств.

1. Расчеты с контрагентами:

  • автоматический учет частичных оплат и частичных поставок;
  • оплата одной поставки любой комбинацией наличных и безналичных средств в разных валютах с автоматическим расчетом курсов;
  • оплата поставок через подотчетных лиц;
  • бартерные взаиморасчеты с контрагентами;
  • планирование поступлений денежных средств от контрагентов;
  • автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов;
  • специализированные формы для быстрого ввода операций с наличными.

2. Расчеты с подотчетными лицами:

  • ведение многовалютных лицевых счетов подотчетных лиц;
  • автоматический учет частичных платежей подотчетных лиц;
  • возможность самостоятельного ввода авансовых отчетов подотчетными лицами;
  • расчеты с контрагентами через подотчетных лиц;
  • отчеты по целевому использованию средств подотчетными лицами.

3. Расчеты с сотрудниками: 

  • собственная валюта расчетов у каждого сотрудника;
  • расчет окладов и повременных ставок;
  • включение в расчет зарплаты компенсаций и удержаний в любой валюте;
  • выдача зарплат в разных валютах с автоматическим расчетом остатков.

4. Учет денежных средств в различных валютах: 

  • проведение операций в любой валюте по любым счетам системы;
  • оплата любых начислений в любой валюте;
  • автоматический учет курсовых разниц;
  • автоматическое проведение переоценок валютных активов;
  • автоматическое списание суммовых разниц при валютных расчетах.

5. Автоматизированное получение банковских выписок из бухгалтерии и систем "клиент-банк" с возможностью привязки к поставкам (версия Professional).

6. Отчеты:

  • движение денежных средств (МСФО, косвенный);
  • обороты и остатки по счетам денежных средств;
  • целевое использование денежных средств;
  • план поступления денежных средств от покупателей;
  • план погашения задолженности перед поставщиками.

 

Ссылки по теме:
Учет денежных средств
Управленческий учет
Взаиморасчеты в системе Капитал

Я хочу знать, где мои деньги

 


Яндекс.Метрика
финансовый учет, учет средств